目標アセットアロケーションへ近づけるため、新興国株式の投資信託へ追加投資を行った。
損益の結果としては、先月比でマイナスとなった。
■保有投資信託(投資対象)
銘柄 | 積立 対象 | アセット クラス | 取り扱い証券会社 (代表例) | ||
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経225インデックスファンド | ● | 国内株式 | SBI | マネックス | 楽天 |
MHAM 株式インデックスファンド225 | × | 国内株式 | SBI | - | 楽天 |
STAM 国内債券インデックス・オープン | ● | 国内債権 | SBI | マネックス | 楽天 |
PRU 国内債券マーケット・パフォーマー | × | 国内債権 | SBI | - | 楽天 |
STAM グローバル株式インデックス | ● | 海外株式 (先進国) | SBI | マネックス | 楽天 |
PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | ● | 海外債券 (先進国) | SBI | - | 楽天 |
STAM 新興国株式インデックス・オープン | ● | 海外株式 (新興国) | SBI | マネックス | 楽天 |
セゾン バンガード・グローバルバランスF | ● | FOF | セゾン投信 |
<コメント>
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。
・FOF=ファンド・オブ・ファンズ
■損益
銘柄 | 損益(%) | 先月比 |
---|---|---|
ニッセイ 日経225インデックスファンド | -0.08% | -1.07 |
MHAM 株式インデックスファンド225 | 4.62% | -0.75 |
STAM 国内債券インデックス・オープン | 1.53% | +0.02 |
PRU 国内債券マーケット・パフォーマー | 3.24% | +0.07 |
STAM グローバル株式インデックス | 4.89% | -0.38 |
PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | -4.89% | -1.19 |
STAM 新興国株式インデックス・オープン | -4.98% | +0.06 |
セゾン バンガード・グローバルバランスF | 2.46% | -1.07 |
全体 | 0.85% | -0.72 |
<コメント>
・損益には売却時に差し引かれる金額(税金など)は含んでいない。
■アセットアロケーション
1.全体
2.FOFを除いた場合
3.基本四大資産に絞った場合
<コメント>
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。
・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。
※ 目標アセットアロケーションは こちら
■リバランス
・STAM 新興国株式インデックス・オープン(新興国株式) × 積立1ヶ月分を追加投資