損益の結果としては、先月比でプラスとなった。
■保有投資信託（投資対象）
| 銘柄 | 積立 対象 | アセット クラス | 取り扱い証券会社 （代表例） | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経225インデックスファンド | ● | 国内株式 | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| MHAM 株式インデックスファンド225 | × | 国内株式 | SBI | - | 楽天 |
| STAM 国内債券インデックス･オープン | ● | 国内債権 | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| PRU 国内債券マーケット･パフォーマー | × | 国内債権 | SBI | - | 楽天 |
| STAM グローバル株式インデックス | ● | 海外株式 （先進国） | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| PRU 海外債券マーケット･パフォーマー | ● | 海外債券 （先進国） | SBI | - | 楽天 |
| STAM 新興国株式インデックス･オープン | ● | 海外株式 （新興国） | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| セゾン バンガード･グローバルバランスF | ● | FOF | セゾン投信 | ||
＜コメント＞
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。
・FOF＝ファンド・オブ・ファンズ
■損益
| 銘柄 | 損益（％） | 先月比 |
|---|---|---|
| ニッセイ 日経225インデックスファンド | 10.11％ | +10.19 |
| MHAM 株式インデックスファンド225 | 15.30％ | +10.68 |
| STAM 国内債券インデックス･オープン | 1.22％ | -0.31 |
| PRU 国内債券マーケット･パフォーマー | 2.97％ | -0.27 |
| STAM グローバル株式インデックス | 16.44％ | +11.55 |
| PRU 海外債券マーケット･パフォーマー | -0.97％ | +3.92 |
| STAM 新興国株式インデックス･オープン | 8.10％ | +13.08 |
| セゾン バンガード･グローバルバランスF | 8.82％ | +6.36 |
| 全体 | 7.68％ | +6.83 |
＜コメント＞
・損益には売却時に差し引かれる金額（税金など）は含んでいない。
■アセットアロケーション
１．全体
２．FOFを除いた場合
３．基本四大資産に絞った場合
＜コメント＞
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。
・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。
※ 目標アセットアロケーションは こちら
