資産運用状況 ～2009年12月26日現在～

このブログを開設してから初めての運用状況を記載する。
2009年最後の積み立て結果なので、リバランスの実施内容も含めた形となる。

■保有投資信託（投資対象）

銘柄	積立 対象	アセット クラス	取り扱い証券会社 （代表例）
ニッセイ 日経225インデックスファンド	●	国内株式	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
MHAM 株式インデックスファンド225	×	国内株式	SBI	-	楽天
STAM 国内債券インデックス･オープン	●	国内債権	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	×	国内債権	SBI	-	楽天
STAM グローバル株式インデックス	●	海外株式 （先進国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	●	海外債券 （先進国）	SBI	-	楽天
STAM 新興国株式インデックス･オープン	●	海外株式 （新興国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
セゾン バンガード･グローバルバランスF	●	FOF	セゾン投信

＜コメント＞
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。

・FOF＝ファンド・オブ・ファンズ


■損益

銘柄	損益（％）
ニッセイ 日経225インデックスファンド	5.21％
MHAM 株式インデックスファンド225	8.31％
STAM 国内債券インデックス･オープン	1.64％
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	3.25％
STAM グローバル株式インデックス	13.35％
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	-0.42％
STAM 新興国株式インデックス･オープン	2.98％
セゾン バンガード･グローバルバランスF	7.69％
全体	5.64％

＜コメント＞
・損益には売却時に差し引かれる金額（税金など）は含んでいない。


■アセットアロケーション

１．全体

２．FOFを除いた場合

３．基本四大資産に絞った場合

＜コメント＞
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。

・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。

※　目標アセットアロケーションは　こちら


■リバランス
・ニッセイ 日経225インデックスファンド（国内株式）　×　積立1ヶ月分を追加投資
・PRU 海外債券マーケット･パフォーマー（海外債券）　×　積立3ヶ月分を追加投資
・STAM 新興国株式インデックス･オープン（新興国株式）　×　積立3ヶ月分を追加投資