目標アセットアロケーションへ近づけるため、新興国株式の投資信託へ追加投資を行った。
損益の結果としては、先月比でマイナスとなった。
月の中旬までは上り調子だったがそこからの下げが影響した。
特に新興国株式の振れ幅は大きく保有している割合は少ないが、結構影響したようだ。
■保有投資信託(投資対象)
銘柄 | 積立 対象 | アセット クラス | 取り扱い証券会社 (代表例) | ||
---|---|---|---|---|---|
ニッセイ 日経225インデックスファンド | ● | 国内株式 | SBI | マネックス | 楽天 |
MHAM 株式インデックスファンド225 | × | 国内株式 | SBI | - | 楽天 |
STAM 国内債券インデックス・オープン | ● | 国内債権 | SBI | マネックス | 楽天 |
PRU 国内債券マーケット・パフォーマー | × | 国内債権 | SBI | - | 楽天 |
STAM グローバル株式インデックス | ● | 海外株式 (先進国) | SBI | マネックス | 楽天 |
PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | ● | 海外債券 (先進国) | SBI | - | 楽天 |
STAM 新興国株式インデックス・オープン | ● | 海外株式 (新興国) | SBI | マネックス | 楽天 |
セゾン バンガード・グローバルバランスF | ● | FOF | セゾン投信 |
<コメント>
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。
・FOF=ファンド・オブ・ファンズ
■損益
銘柄 | 損益(%) | 先月比 |
---|---|---|
ニッセイ 日経225インデックスファンド | 0.99% | -4.22 |
MHAM 株式インデックスファンド225 | 5.37% | -2.94 |
STAM 国内債券インデックス・オープン | 1.51% | -0.13 |
PRU 国内債券マーケット・パフォーマー | 3.17% | -0.08 |
STAM グローバル株式インデックス | 5.27% | -8.08 |
PRU 海外債券マーケット・パフォーマー | -3.70% | -3.28 |
STAM 新興国株式インデックス・オープン | -5.04% | -8.02 |
セゾン バンガード・グローバルバランスF | 3.53% | -4.16 |
全体 | 1.57% | -4.07 |
<コメント>
・損益には売却時に差し引かれる金額(税金など)は含んでいない。
■アセットアロケーション
1.全体
2.FOFを除いた場合
3.基本四大資産に絞った場合
<コメント>
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。
・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。
※ 目標アセットアロケーションは こちら
■リバランス
・STAM 新興国株式インデックス・オープン(新興国株式) × 積立2ヶ月分を追加投資
・追加投資は時間分散を意識して2回に分けて行った(あまり効果は無いかもしれないが)
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